功能说明

    企业日常管理中，资金管理非常重要的。该报表用于查询现金、银行存款在查询时间段内的期初、收、支及余额数据。帮助业务人员全面了解资金去向。

安装好插件

点击资金报表进入可以查询资金科目数据

点击资金报表上方“资金明细”按钮，可以查询某一个科目的明细数据

注意：“资金明细账”报表中“单位全名”一列，如果没有显示单位名称，是因为资金明细账左上角“数据来源”没有选择业务，选择业务后，取业务单据上录入的单位名称。

资金报表常见问题：

问题1：资金报表查询条件选择业务，5月期末的数据不等于6月期初的数据，选择全部可以对上

 问题原因：5月的单据，引入凭证后的制单日期在6月导致，5月查询的时候可以统计到5月的业务单据上的数据，查询时间放到6月，6月没有这个业务单据，只有凭证的数据，所以无法统计到

问题解决：不要跨月引入凭证，让单据和凭证的制单日期在同一个月即可

问题2：

资金报表数据来源选择全部无法查看到单据，选择业务可以查看到

问题原因：因为这个单据没有生成凭证导致选择全部查看不到数据（或者单据对应凭证所在月份不在查询时间范围内）在资金明细账里面快速查询这类单据的方式，可以查看“单据类型”这个字段，如果有凭证，那么单据类型就显示的凭证编号，如果没有凭证，单据类型就选择实际的单据类型，如上方截图单据类型显示的是付款单